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關于代管資金管理有關事項的通知

作者: 佚名    發布時間:2020/5/25 15:38:31    來源:佚名    訪問量:(0

關于代管資金管理有關事項的通知

 

校內各單位:

一、接鄭州市財政局通知,為優化代管資金業務流程,自2020522日起,所有需轉入我校的各類資金,務必提前聯系財務處收費科(聯系人:田老師,電話:65502389),填寫《鄭州市市級代管資金繳入財政申請表》,報請市財政局各預算管理處室審核后,方可轉入指定的唯一賬戶---鄭州市財政局收款專戶。

賬戶名:鄭州市財政局收款專戶

  號:9230520109033282

開戶行:鄭州銀行營業部

轉賬后須向財務處收費科提供轉賬單據復印件,以便及時核查到賬情況。轉賬單上至少應包括轉賬賬戶名、賬號、日期、金額等信息,轉賬時盡可能備注當事人信息。

注意:若未上報《鄭州市市級代管資金繳入財政申請表》的,繳入市財政局收款專戶的資金一律不準使用。

二、校內相關單位承接的各級各類考試(省、市招生辦的除外),必須向財務處提供承辦考試的協議或合同(須注明考務費和場地使用費金額),按第一條要求辦理。

 

財務處

                                       2020.5.22

鄭州市市級代管資金繳入財政申請表.docx

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